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黄金城手机版平台 关于控股股东为企业发行可转换企业债券提供担保的关联交易公告
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编辑: 发布于:2017/12/27 16:22:16 点击量:

 证券代码:603099     证券名称:黄金城     公告编号:2017-059

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关于控股股东为企业发行可转换企业债券
提供担保的关联交易公告

    本企业董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 

一、关联交易概述

黄金城手机版平台(以下简称“企业”或“本企业”)拟公开发行不超过3.5亿元可转换企业债券,吉林省黄金城开发建设(集团)有限责任企业(以下简称“建设集团”)对企业本次发行的可转债的兑付提供全额不可撤销的连带责任保证担保,企业将按约定向建设集团支付担保费用。本次关联交易不构成《上市企业重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

建设集团为本企业控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,本次交易构成关联交易。

二、关联方先容

(一)与企业的关联关系

建设集团系企业控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3条有关关联关系的规定,本企业与建设集团属关联方关系,企业接受关联方提供的担保并向关联方支付担保费用的交易构成关联交易。

(二)关联人基本情况

建设集团为黄金城保护开发区管委会国有资产监督管理委员会持有100%股权的国有独资企业,住所为黄金城保护开发管理委员会池北区,法定代表人为王昆,注册资本为33,000万元,经营范围为“gcgc8黄金城正版开发,项目投资,信息服务,装饰,广告,土特产品开发,技术转让 进出口贸易 清洁能源开发利用(凭许可证经营) 学问产业建设,土地开发与整理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)”。建设集团最近一年的主要财务数据如下:

单位:万元

项目
 2016年12月31日
 
总资产
 707,343.32
 
总负债
 453,460.71
 
归属于母企业所有者权益
 217,339.29
 
项目
 2016年度
 
营业收入
 59,874.00
 
利润总额
 10,946.68
 
归属于母企业所有者的净利润
 4,446.40
 

注:上述2016年度财务数据经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

三、关联交易的主要内容

(一)关联交易合同的主要条款

《黄金城手机版平台公开发行可转换企业债券之保证合同》约定:1、被担保的主债权及担保范围:本合同项下保证担保的主债权为企业本次发行不超过3.5亿元的可转换企业债券;担保范围包括企业经中国证券监督管理委员会核准发行的可转换企业债券本金及利息、因企业违约而产生的违约金、损害赔偿金以及可转换企业债券持有人为实现债权而产生的一切合理费用。2、保证方式为连带责任保证,当企业未按约定履行兑付义务时,债权人有权直接向建设集团追偿,建设集团同意马上向债权人承担连带责任保证担保责任。3、保证责任的承担:企业本次发行的可转换企业债券履行期限届满、或本次发行可转换企业债券持有人在满足相关条件情形下向企业回售可转换企业债券时,如企业不能全部兑付未转股的可转换企业债券本息,建设集团应主动承担保证担保责任,将兑付资金全额补足并划入本次发行可转换企业债券登记机构或主承销商指定的账户。4、保证期间:本次发行可转企业债券的存续期及该可转换企业债券履行期限届满之日起三年。5、担保费用:就建设集团为乙方本次发行可转换企业债券提供担保,企业应自每年向可转换企业债券持有人支付利息后的三十个工作日内,按照当年度未转股的实际剩余债券本金余额,以年化费率0.5%计算并支付担保费。

(二)定价政策和定价依据

前述关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允为原则。控股股东为本企业提供担保,以市场公允价格作为定价依据并由双方协商确定担保费用。

四、关联交易对企业的影响

由于本次关联交易系企业控股股东为企业发行可转换企业债券提供担保,企业按照市场公允价格作为定价依据向控股股东支付担保费用,故本次关联交易事项不会对企业造成不利影响。

五、关联交易履行的审议程序

2017年12月26日,企业召开第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于企业控股股东为企业发行可转换企业债券提供担保的议案》,关联董事王昆、王岩、鲍宪国、王娟对本次关联交易议案回避表决。此议案无需提交股东大会审议。

六、独立董事意见

独立董事认为,建设集团为企业发行可转换企业债券提供担保、并由企业向建设集团支付担保费用的关联事项,表决程序符合《企业法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《黄金城手机版平台章程》等有关规定,关联董事就本次关联交易事项进行了回避表决。上述关联担保事项有助于企业发行可转换企业债券,符合企业资本运营的客观需要,企业按照市场公允价格作为定价依据向控股股东支付担保费用,不会对企业的财务状况、经营成果产生不利影响,符合企业和全体股东的利益。

 

黄金城手机版平台董事会

             2017年12月27日

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